Birjadagi treyderlar uchun robotlar almashinuvi: sharhlar

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Birja robotlari avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minot bo'lib, uning asosiy vazifasi birjada savdo operatsiyalarini amalga oshirishdan iborat. Bundan tashqari, bunday vositalar savdo maslahatchilari, ekspertlar yoki qisqacha - robotlar deb ataladi. Ushbu dasturlar mexanik savdo tizimlari yoki qisqacha MTS deb ham ataladi. Bugungi kunga kelib, bunday vositalar Forex, RTS yoki fond birjasi kabi ko'pgina moliyaviy bozorlarda ishlaydi. Har yili avtomatlashtirilgan savdo operatsiyalarining umumiy bitimlar hajmidagi qismi ortib bormoqda. Masalan, RTSda kunlik savdo faoliyatining 35 dan 60% gacha birja robotlari tomonidan amalga oshiriladi. G'arb mamlakatlarida bu ko'rsatkichlar 90% ga yetishi mumkin.

Qaysi biri yaxshiroq?

Ta'kidlash joizki, bu holatda biz avtomatlashtirilgan tizimlar odamlarga qaraganda aqlliroq yoki samaraliroq ekanligi haqida gapirmayapmiz. Bu masala ancha bahsli vahali toʻliq oʻrganilmagan. Gap shundaki, mexanik savdo tizimlari qo'lda savdo qiluvchi treyderda mavjud bo'lmagan qator afzalliklarga ega. Avtomatlashtirilgan savdoni amalga oshirishga imkon beruvchi taniqli va yaxshi tashkil etilgan platformalar orasida biz Forex4you va Alpari nomlarini nomlashimiz mumkin. Keyinchalik, ushbu mexanik tizimlarning tasnifi, ularning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi.

Birja robotlarining tasnifi

Birja robotlarining umumiy tasnifi mavjud emas. Shunga qaramay, ushbu vositalar bir nechta shartli turlarga bo'linadi, bu ularning ishining mohiyatini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Shunday qilib, mexanik savdo tizimlari savdo operatsiyalari uslubida farqlanadi. Shu munosabat bilan, scalpers yoki pipsers, trend vositalari, reversal va boshqa savdo robotlari mavjud. Bundan tashqari, to'liq avtomatik tizimlar va yarim avtomatik tizimlar mavjud. Treyder tomonidan dastlabki sozlashdan so'ng, birja savdosi uchun avtomatik robot operatsiyalarni to'liq avtonom tarzda amalga oshiradi. Shu bilan birga, yarim avtomatik tizimlar faqat tranzaktsiyaga hamroh bo'ladi va yopadi va odam uni qo'lda ochadi.

Martingale robotlari

Bundan tashqari, almashinuv robotlari Martingale kontseptsiyasidan foydalanadiganlar va foydalanmaydiganlarga bo'linadi. Birinchisi juda agressiv tizimlar bo'lib, ular yutqazganda, tikishni oshiradi va investorning depozitini osongina yo'qotishga qodir. Sharhlarga ko'ra, Martingale kontseptsiyasidan foydalanmaydigan savdo robotlari, lekinbu holda, rentabellik bilan bog'liq yaxshi natijalarni ko'rsatib, samarali maslahatchilar hisoblanadi. Ular o'z faoliyatlarida ba'zi bozor naqshlarini qo'llashadi, bu esa ularni kamroq xavfli qiladi. Bunday robotlar uzoq muddatga mo'ljallangan barqaror savdo faoliyati uchun juda mos keladi.

Yuqoridagi gaplar Martingale robotlari treyder uchun yaxshi pul ishlay olmaydi degani emas. Sharhlar shuni ko'rsatadiki, ular ham samarali bo'lishi mumkin, ammo bu tizimlardan foydalanganda pulni to'g'ri boshqarish juda muhimdir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, treyderdan omonat yo'qolsa, barcha mablag'larni yo'qotmaslik uchun olingan foydaning bir qismini o'z vaqtida muomaladan olib qo'yish talab qilinadi. Martingale kontseptsiyasi asosida muvaffaqiyatli ishlaydigan robotga misol tariqasida TrioDancer ekspert maslahatchisi nomini berishimiz mumkin.

Almashtirish robotlarining kuchli tomonlari

Mexanik savdo tizimlarining afzalliklari orasida eng muhimlari bor. Masalan, treyder tomonidan o'rnatilgan savdo algoritmiga qat'iy rioya qilish. Birja robotlari sozlamalardan chetga chiqmaydi. Bundan tashqari, ular doimiy ravishda dasturlashtirilgan harakatlarni bajaradilar. Birja roboti qanday ishlaydi? Tizim hamma narsani puxta va uslubiy tarzda bajaradi. Shoshilib, yo'lda savdo rejasini o'zgartira oladigan va boshqa hissiy harakatlarni amalga oshira oladigan treyder haqida nima deyish mumkin emas.

Robotning yana bir afzalligi - bu his-tuyg'ularning yo'qligi va spontanlik. Bunday tizimlar ta'sir qilmaydi. Inson qo'rquvni boshdan kechirishga, vahima qo'zg'ashga, ochko'zlikka qodir. Bu fazilatlarning barchasi savdo jarayoni va natijalariga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Mashinada u yo‘q.

Shuningdek, mexanik savdo tizimlarining afzalliklari yuqori tezlik va samaradorlikni o'z ichiga oladi. Hech bir treyder birja roboti sifatida bunday hajmdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda qayta ishlashga qodir emas (bu ko'plab sharhlar bilan tasdiqlangan). Faqat avtomatlashtirilgan Ekspert maslahatchilari deyarli bir zumda juda ko'p sonli savdolarni ochishi yoki yopishi mumkin. Robotlarning bunday qobiliyatlari moliyaviy platformalarda, birinchi navbatda birja yoki fyuchers bozorida ishlaganda muvaffaqiyatli qo'llaniladi.

Almashtirish robotlarining kamchiliklari

Avtomatlashtirilgan savdo tizimlarining kamchiliklari robotlarning savdo faoliyati ustidan doimiy nazorat zarurligini o'z ichiga oladi. Har qanday, hatto eng aqlli mashina ham doimo tekshirilishi kerak. Buning sababi, ma'lum bir bozor xususiyatlarining o'zgarishi, birja robotlari strategiyalariga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan muhim iqtisodiy yoki siyosiy yangiliklar paydo bo'lishidir. Avtomatik maslahatchilar sozlamalari o'z vaqtida tuzatilmasa, ularning faoliyati foydasiz bo'lishi mumkin.

Bunday tizimlardan foydalanishning yana bir kamchiligi - bu ajratilgan VPS-serverning ishi uchun to'lash zarurati. Bir tomondan, bugungi kunda yaxshi serverni ijaraga olish oyiga arzimas 5-10 AQSh dollari turadi, lekin boshqa tomondan, bu hali ham moliyaviy xarajatlardir. Ular qachon hisobga olinishi keraksavdoni amalga oshirish. Shunday qilib, mexanizatsiyalashgan savdodan olinadigan foyda robot sotib olish va serverni ijaraga olish xarajatlarini qoplashi kerak.

Toʻlangan almashinuv robotlarining narxi

Avtomatik maslahatchilardan foydalanishning boshqa kamchiliklari qatorida, sharhlar ba'zan ayirboshlash roboti kabi zavq uchun juda yuqori narxni chaqiradi. Yaxshi mexanik tizim qancha turadi? Ba'zi birja robotlarining narxi 500-1 ming AQSh dollariga etadi va ko'pincha bu ko'rsatkichlardan oshadi. Ularni sotib olish har doim ham tavsiya etilmaydi, chunki sotuvchi yoki investitsiya qilingan mablag'larni qaytarish dasturini ishlab chiquvchining kafolatlariga qaramay, siz cho'chqani osongina sotib olishingiz mumkin. Aytgancha, shuni ta'kidlash kerakki, Internetda juda ko'p yaxshi avtomatik maslahatchilar mavjud bo'lib, ular bepul tarqatiladi va shu bilan birga treyderga doimiy foyda keltira oladi.

Almashtirish robotini tanlash

Muayyan mexanik savdo tizimini tanlashda, birja robotining algoritmiga e'tibor qaratish lozim. Bundan tashqari, siz dasturning parametrlarini, pozitsiyalarni ochish va yopish qoidalarini tahlil qilishingiz kerak. Shuningdek, moliyaviy yo'qotishlarni cheklaydigan odatiy tuzilgan mexanizm mavjudligiga e'tibor qaratish lozim. Aks holda, savdo samaradorligini oldindan aytish qiyin.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda yaxshi almashinuv robotini tanlashga yordam beradigan yana bir nechta jihatlar mavjud. Shunday qilib, siz tizimni ishlayotganini sinab ko'rishingiz kerak,uning ishonchliligini baholash. Maslahatchi treyder tomonidan tanlangan rejaga muvofiq qat'iy ravishda ishlashi kerak. Bundan tashqari, dastur bilan ishlash oson va tushunarli bo'lishi kerak. Bu interfeys, sozlamalar va boshqa tizim parametrlariga tegishli. Derazalarning ko'pligi va turli tugmalar faqat dasturni boshqarish vazifasini murakkablashtiradi, deb aytish yaxshi bo'lardi. Birja robotini tanlashda yana bir muhim jihat - bu shaxsiy kompyuterga dasturiy ta'minotni o'rnatish va savdo hisobi ilovasiga o'zgartirishlar kiritish qulayligi. Ushbu operatsiyalarning soddaligi sizga maslahatchidan istalgan kompyuterda foydalanish, shuningdek, brokerlik hisobini tezda o'zgartirish imkonini beradi.

Sharhlar shuni koʻrsatadiki, birja robotlarini kam taniqli ishlab chiquvchilar yoki jismoniy shaxslardan sotib olishdan ehtiyot boʻlishingiz kerak. Bu masalada tejash dasturni o'rnatish, uning konfiguratsiyasi va ishlashida keraksiz qiyinchiliklarga aylanishi mumkin. Bundan tashqari, siz pul yo'qotishingiz va kerakli moliyaviy natijaga erisha olmaysiz. Tizimdan qanday foydalanish bo'yicha treninglar va foydalanuvchilarga yaxshi, tez va doimiy texnik yordam beradigan ishlab chiquvchilarni tanlash tavsiya etiladi.

Oxirgi so'z

Xulosa qilib aytganda, yana bir bor ta'kidlashni istardimki, birja robotlaridan foydalanish o'zingizni avtomatik savdoda sinab ko'rish va ularning faoliyatidan muntazam ravishda yaxshi daromad olish uchun ajoyib imkoniyatdir. Biroq, bu holda, treyder jarayonlarni tushunishi va vaqti-vaqti bilan dasturni moslashtirishi hali ham muhimdir. Avtomatik echimlardan foydalanish muvozanatli va mas'uliyatli munosabatni talab qiladi. Bunday yondashuv bilan investor albatta foyda oladi. Shu bilan birga, qilmangUnutmangki, bozorlarda ishlash muvaffaqiyati ko'p jihatdan investor tanlagan brokerga bog'liq.