Head and Shoulders naqshlari: kontseptsiya, texnik tahlil, savdo, bozor ishtirokchilarining psixologik modeli

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Moliya bozorlarining texnik tahlili narxlarning kelajakdagi harakatlarini bashorat qila oladigan ko'plab modellarni o'z ichiga oladi. Bosh va elka naqshlari shulardan biridir. Uch yuz yildan ortiq tarixiga qaramay, u hali ham ishonchli vositadir.

“Bosh va elka” grafik modelini yaratish

Bosh va elka namunasi yapon shamchalari tahlilidan olingan. U diagramma ko'rsatish turidan qat'iy nazar ishlaydi. Ushbu naqsh ko'tarilish yoki pasayish bo'lishi mumkin. Buqa namunasi bo'lsa, u "Inverted bosh va elkalar" deb ataladi. Yapon tahlili “Uch Budda boshi” naqshini “ayiq” va “Uch daryo” naqshini “buqa” deb ataydi.

Texnik tahlil savolga javob beradi: ma'lum bir vaqtda bozorda nima sodir bo'lmoqda, narx teskari bo'ladimi yoki u harakatda davom etadimi? Ushbu model birinchi variantga tegishli. Yana bir nechta shunga o'xshash teskari tuzilmalar mavjud: "Uch cho'qqi", "Ikki cho'qqi". Ular ham tez-tezuchrashish va trend oxirida shakllanish.

“Bosh va elka” uchta gumbazga o'xshash narx shakllanishidan iborat. Bundan tashqari, o'rtasi eng yuqori bo'ladi - bu bosh. Yon tomonlardagi ikkita cho'qqi elkalari bo'ladi. Ularning oʻlchami ancha kichik.

Birinchi cho’qqidan uchinchi cho’qqigacha to’g’ri chiziq chizilsa, bu chiziq “bo’yin” deb ataladi. U savdo qoidalarida muhim rol o'ynaydi.

Ideal figura yelkalar nosimmetrik bo'lsa, lekin amalda ulardan biri ikkinchisidan balandroq va kengroq, bo'yin esa qiyalik bo'lishi mumkin.

“Bosh va elka” texnik tahlil figurasi, agar chizmada toʻgʻri chiziq chizish mumkin boʻlsa, tuzilgan hisoblanadi.

Inverted naqsh

Inverted “Bosh va elka” biroz kamroq tarqalgan. Bundan tashqari, u uchta tepadan hosil bo'ladi, lekin pastga yo'n altiriladi. Ushbu qurilish uzoq muddatli pasayish tendentsiyasidan keyin sodir bo'ladi. Uning tuzilishi teskari boʻlmagan modelga mutlaqo oʻxshaydi.

Naqsh xususiyatlari

Texnik tahlil jadvalida "Bosh va elka" naqshlari paydo bo'lganda, siz bir nechta nuqtalarga e'tibor berishingiz kerak:

• Avvalgi tendentsiya boʻlishi kerak. Ko'tarilish pasayish va pasayish - ko'tarilish.
• Naqsh qismlari qanchalik aniq boʻlsa, uning ishlash ehtimoli shunchalik yuqori boʻladi.
• Boylik va vaqt boʻyicha simmetriya ham yaxshi koʻrsatkichdir.
• Model boʻlishi mumkinfaqat narx bo'yin darajasidan o'tib ketganidan keyin savdoda foydalaning.
• Vaqt oralig'i qanchalik baland bo'lsa, bu naqsh uchun umid shunchalik ko'p. H1 dan past holatlar ko'rib chiqilmasligi kerak.
• Ushbu modelning tasdigʻi divergensiya, yaʼni ikkita chiziq orasidagi farq boʻladi: trend chizigʻi, shakl tepalari boʻylab chizilgan, ikkinchisi esa MACD koʻrsatkichlari yoki gistogrammasining choʻqqilari boʻylab chizilgan. jildlar.

“Bosh va elka” naqshini mashq qilishda hisoblash mumkin boʻlgan nishon boshning yuqori nuqtasidan yelkalar poydevorigacha boʻlgan masofaga teng

Naqsh sabablari

Ushbu modelning paydo boʻlishi savdo ishtirokchilarining psixologiyasi bilan bogʻliq. Bosh va elka naqshi nimani anglatadi?

Birinchidan, narx ma'lum bir koridorda harakat qiladi, bu esa trendni tashkil qiladi. Bu harakat etarlicha uzoq. Va qancha uzoq bo'lsa, bozor ishtirokchilari o'zgarishlarni kutishni boshlaydilar. Kuchli qarshilik darajasiga yaqinlashganda, treyderlar uzoq pozitsiyalarni yopishga harakat qilishadi. Hajmining pasayishi narxning ilgari qarshilik bo'lgan qo'llab-quvvatlashga qaytishiga olib keladi. Bu chap yelkani hosil qiladi.

Biroq barcha bozor ishtirokchilari shakllangan narxda sotishga tayyor emas. Uning yanada pastga tushmayotganini ko'rib, treyderlar xarid savdolarini qayta ochib, uni yana ko'tarilishga majbur qilishdi. Harakat yana boshlanganini ko'rib, kechikkanlar "jo'nab ketayotgan poezdga" sakrab tushishadi. Ular buni yirik o'yinchilar, aksincha, uzoq pozitsiyalarni yopishni boshlagan paytda qilishadi. Narx o'sishni to'xtatadi va asta-sekin pasayadi. Kech kelganlaryopilish, vahima boshlanadi.

Bu erda, eng katta cho'qqida, sotib olish uchun boshqa hajmlar qolmaydi va paydo bo'lgan daraja savdo uchun juda jozibador bo'lgani uchun, ko'proq qisqa pozitsiyalar ochiladi. Narx chap yelkaning tagida hosil bo'lgan qarshilik chizig'iga tushadi. Uni darhol sindirish mumkin emas, shuning uchun harakat yana to'xtaydi. Bosh shakli.

Toʻxtab qolgan oʻyinchilarning kichik guruhi yana xarid oʻrinlarini ochishni boshlaydi. Ammo ularning oz qismi indikatorni chap yelka darajasidan yuqoriga ko'tarolmaydi.

Narx yana qarshilik darajasiga tushganda, sotuvchilar bozor uni rad etganini allaqachon tushunishadi va u tushadi. O'ng yelka shakllandi va bozorga sotmoqchi bo'lgan ko'plab o'yinchilar kiradi. Katta hajmlar kelishi bilan narx tez tusha boshlaydi, bu esa daromad olish imkoniyatini beradi.

Naqshli savdo opsiyalari

Bosh va elkalar naqshini sotish shartli ravishda uchta variantga bo'linishi mumkin:

• klassik;
• agressiv;
• konservativ.

Ularning yondashuvlari turlicha. Shuning uchun xavf darajasi ham har xil bo'ladi. Bu erda biz tranzaksiyani tuzish bilan bog'liq bo'lgan ehtimollikni emas, balki ushbu naqsh ishlab chiqiladimi yoki yo'qligini nazarda tutamiz.

Agressiv savdo

Agressiv usul - bu naqsh shakllanishi tugagunga qadar savdoni ochish. Forex jadvalida Head and Shoulders naqshlari mavjudligini hali aniq aytish mumkin bo'lmagan bir paytda. Ma'lumki, uuning shakllanishi faqat bo'yin chizig'ini tashkil etuvchi narx darajasining buzilishi bilan yakunlanadi.

Agressiv yondashuvda bitim o'ng yelkaning o'sishi tugagan paytda ochiladi. Ushbu usulning afzalligi klassik savdoga qaraganda ancha katta miqdordagi foydadir. Salbiy tomoni - katta stop loss. U tepaning orqasida, ya'ni boshning orqasida o'rnatilishi kerak bo'ladi. Bu juda ko'p. Riskning mumkin bo'lgan foydaga nisbati pasayadi. Bundan tashqari, ko'rsatkich to'liq shakllanmaganligi sababli, tendentsiyani orqaga qaytarish va davom ettirish mumkin.

Klassik savdo

Standart savdo yozuvi narx Bosh va Yelkalar naqshining pastki qismini buzganda sodir bo'ladi. Bunda stop loss o‘ng yelkaning yuqori sathidan o‘rnatiladi va take profit pastga kutilayotgan model balandligiga teng masofada joylashtiriladi.

Ammo savdoga kirishning yana bir usuli bor. Bu usul eng minimal xavfga ega. Uning mohiyati leverajning buzilishi paytida emas, balki qayta sinovdan o'tishdir. Bunday holda, sindirishdan so'ng, siz narxning bo'yin darajasiga qaytishini kutishingiz kerak. Keyin uni surishini kuting va keyin sotish pozitsiyasini oching. Garchi bu usul xatarlarni minimallashtirgan bo‘lsa-da, narx darajani qayta sinab ko‘rmasligi, balki darhol pastga tushishi ehtimoli bor.

Bosh va elka naqshini avtomatik topish uchun indikator

Agar dastlabki bosqichda “Bosh va elkalar” kabi texnik tahlil figurasini aniqlash qiyin boʻlsa, Head & Shoulders Dashboard indikatori uni topishga yordam beradi. U har qanday vaqtinchalik uni ko'rsatadidiagramma.

Indikator savdo terminaliga oʻrnatilgandan soʻng sozlamalarda koʻrsatilgan barcha asboblarda “Bosh va elka” naqshlari bilan jadval koʻrsatiladi. Ya'ni, siz avtomatik ravishda turli valyuta juftliklarini kuzatishingiz mumkin. Tanlangan asbobni bosish orqali foydalanuvchi topilgan naqshli diagrammani ko'radi.

Metatrader 4 terminalida indikator standart sifatida oʻrnatilgan. "Fayl" menyusida siz ma'lumotlar katalogini ochishingiz kerak. Undagi MQL 4 jildini tanlang. Unda Indicators jildini toping. U yerda indikator fayllarini ochishingiz kerak.

Ko'rsatkich sozlamalari

Terminalni qayta ishga tushirgandan so'ng, navigator menyusida Head & Shoulders boshqaruv panelini tanlang va uni diagramma oynasiga torting. Bunda indikator sozlamalari dialog oynasi ochiladi:

• Symbols - mavjud asboblar ro'yxati;
• Bu … Vaqt oraligʻi yoqilgan – maʼlum vaqt oraligʻida qidiruvni yoqish funksiyasi;
• Sartlash - qaysi mezon boʻyicha saralash;
• Sarlash turi - tarqatish turi;
• Narxning yaqinlik foizi - qidiruv aniqligi;
• Naqshlarni rang bilan to'ldirish - diagrammada naqshni qanday ko'rsatish mumkin: rang bilan yoki rangsiz;
• Displey bosh va elka - Bosh va elka displey sozlamalari;
• Teskari bosh va elkani ko'rsatish - teskari modelning displeyini yoqish;
• Chuqurlik, ogʻish, orqa qadam - ZigZag indikatoriga tegishli sozlama;
• Ogohlantirish sarlavhasi - ogohlantirish sarlavhasi;
• Qalqib chiquvchi ogohlantirishlar - yangi qalqib chiquvchi oyna topilganda beriladigan signalnaqsh.

Bildirishnoma savdo terminalida paydo boʻlgandan soʻng, treyderning vazifasi indikator bosh va elka naqshini qaerdan topganligini aniqlashdan iborat. Texnik tahlilga ko'ra, u uzoq davom etgan tendentsiyadan keyin sodir bo'lishi mumkin. Harakat, raqam topilgan vaqtdan qat'i nazar, kamida 100 sham bo'lishi kerak. Agar naqsh narx konsolidatsiyasida paydo bo'lgan bo'lsa, bu erda hech qanday teskari holat yo'q. Shunga ko'ra, bu holat savdo signali sifatida qaralmaydi.

Xulosa

“Bosh va elka” naqshlari savdoda juda keng tarqalgan. Lekin ularning har biri ham foydali savdo manbai sifatida qaralmasligi kerak. Har qanday grafik dizaynni tasdiqlash, shuningdek, qo'shimcha signallar bilan mustahkamlash kerak. Shunda savdolarni yo'qotish bilan bog'liq risklar minimallashtirilishi mumkin.