Birjada savdo qilish strategiyalari: asosiy yondashuvlar va tanlash bo'yicha maslahatlar

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Trader sifatida barqaror daromadga ega boʻlish uchun siz turli strategiyalarni sinab koʻrishingiz va eng yaxshi natija beradigan strategiyani tanlashingiz kerak. Bundan tashqari, dastlab shaxsiy harakatlar algoritmini aniqlashga arziydi: bozorga kirish va tranzaksiyadan chiqish shartlari, eng samarali savdo vaqti, maqbul risklar va boshqalar.

Tayyorlik

Birjada savdo qilish strategiyalari turli harakatlar algoritmlarini oʻz ichiga olishi mumkin, ammo oʻzgarishsiz qolgan qoidalar mavjud

Savdoni boshlashdan oldin strategiya uslubi va erishiladigan maqsadni aniq belgilashingiz kerak.

Bozordan qat'i nazar, maqsadni belgilash umumiy tuzilishga ega:

• Rejalashtirilgan daromad darajasi. Ko'plab savdogarlar ochko'zlik tufayli pul yo'qotib, ko'proq daromad olishni xohlaydilar. Shuning uchun, bir kunlik yoki haftalik savdoni to'xtatish uchun qancha foyda yetarli ekanligini aniqlash muhim.
• Savdoning kirish va chiqish nuqtalarini aniqlash. Buyurtmani ochishdan oldin, chiqish nuqtasi qaerda va qaerda ekanligini aniq tushunishingiz kerakfoyda olishni belgilang. Siz savdoni yaxshi kiritishingiz mumkin, lekin to'g'ri chiqa olmasangiz, foydaning sezilarli qismini yo'qotasiz.
• Muayyan depozit uchun ruxsat etilgan maksimal xavf. Qimmatli qog'ozlar va valyuta bozorlarida omon qolish uchun siz pastga tusha olmaydigan yo'qotishlar darajasini aniq belgilashingiz kerak. Bunday ko'rsatkich bir oy, hafta va kun uchun belgilanishi kerak. Chegarangizni biling va uni hech qachon oshirib yubormang. Xavf nazoratisiz bozorda uzoq vaqt qolib bo'lmaydi.

Xavflarni boshqarish

Muayyan savdolarni rejalashtirishda har doim 1/3 tamoyilidan foydalanish kerak. Bu shuni anglatadiki, foyda mumkin bo'lgan yo'qotishlarning belgilangan darajasidan kamida uch baravar yuqori bo'lishi kerak. Agar stop loss $ 50 bo'lsa, foyda $ 150 bo'lishi kerak. e. va boshqalar.

Bu yondashuv sizga doimiy ravishda ijobiy tomonga o'tish imkonini beradi, chunki bitta muvaffaqiyatli savdo uchta yo'qotishning o'rnini qoplaydi.

Ba'zi treyderlar rejalashtirilgan foyda darajasini oshirib, 1/4 yoki 1/5 nisbatdan foydalanadilar. Natijada, birjadagi strategiyadan qat'i nazar, daromad olish va yo'qotmaslik imkoniyatlari sezilarli darajada oshadi.

Skalping

Bunday savdoning mohiyati kichik taymfreymlar (1 m) bilan ishlash va ko'p sonli bitimlar tuzishdan iborat. Ushbu birja savdosi strategiyasini tanlashda siz katta ish yukiga tayyor bo'lishingiz kerak, chunki siz katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashingiz va bozorni doimiy ravishda kuzatib borishingiz kerak bo'ladi.

Skalping paytida kichik taymfreymlardagi narxlarning tebranishlaridan foydalaniladi, bu sizga hatto foyda olish imkonini beradi.nisbatan tinch harakat jadvali. Bitta savdo doirasida foyda ham, xavf ham sezilarli darajada kamayadi.

Shu sababli barqaror moliyaviy oqimga ega boʻlish uchun koʻplab buyurtmalar ochish kerak. Natijada, bunday savdo uslubi tezda tugaydi.

Texnik tahlil har doim ham kirish nuqtasini bermagani uchun koʻpincha koʻrsatkichlardan foydalaniladi.

Bir kun ichida

Birjadagi ushbu savdo strategiyasining bir qismi sifatida bir kun ichida narxlarning tebranishlaridan foydalaniladi. Savdoning bu uslubi fond va valyuta bozorlari uchun ham tegishli.

Bu yerda siz skalpingga qaraganda ancha yuqori samaradorlik bilan texnik tahlildan foydalanishingiz mumkin. Fundamental tahlilga kelsak, bu holatda u ustuvor emas.

Bir kun ichida siz xarid qilish uchun ham, bozor pasayganda ham qisqa pozitsiyalarni oʻz vaqtida ochish orqali pul ishlashingiz mumkin. Ushbu uslubdan foydalanganda yo'qotishlarni cheklash imkonini beruvchi stop lossni o'rnatishni unutmang.

Savdo statistikasini saqlash ham muhim. Kun davomida eng samarali vaqtni aniqlash kerak.

Bu birinchi navbatda sezilmasligi mumkin, ammo kunlik treyderlarning aksariyati kunning eng samarali qismiga ega. Va buni savdo jarayonining barcha xususiyatlarini tuzatish orqali aniqlash mumkin. Siz hamma narsani yozishingiz kerak: tranzaktsiyani ochish va yopish vaqti, zararni to'xtatish, foyda olish, ortiqcha va minusda necha marta ishlaganligi. Ya'ni, har bir savdo kunining to'liq batafsil tasviri.

Eng yaxshi vaqtingizni aniqlash,unga pul tikishingiz kerak. Agar siz ushbu tamoyilga e'tibor bermasangiz, hatto birjada foydali savdo strategiyasidan foydalansangiz ham, yomon natijalarga erishishingiz mumkin.

Oʻrta muddatli savdo

Bu holda valyuta va aksiyalar bir necha kundan to toʻrt haftagacha boʻlgan muddatga sotib olinadi. Kirish nuqtasini tanlash uchun katta taymfreymlar tahlili qo'llaniladi - kunlik, soatlik va H4. Bozorga aniqroq kirish uchun besh daqiqalik jadvalni tahlil qilishingiz mumkin.

Birjada qimmatli qog'ozlarni o'rta muddatli uslubda sotish strategiyalari eng foydali va barqaror hisoblanadi. Bunday holda, bir marta yo'qotish skalpingga qaraganda ko'proq yo'qotishlarga olib kelishi mumkin, ammo foyda ham yuqori.

Oʻrta muddatli savdo bilan siz yaxshi kirish nuqtalarini qidirib, shoshmasdan yuqori daromad olishingiz mumkin. Shuning uchun, bu uslub kun bo'yi savdo qila olmaydiganlar uchun juda mos keladi.

Uzoq muddatli savdo

Bu uslub bir oydan bir necha yilgacha boʻlgan buyurtmalar bilan ishlashda farq qiladi. Bozor bilan ishlashning bunday sxemasi faol savdodan ko'ra ko'proq sarmoyaga o'xshaydi.

Birjada bunday savdo strategiyasiga malakali yondashish bilan siz 2-3 yil ichida kapitalingizni bir necha marta oshirishingiz mumkin. Uzoq muddatli uslubda muvaffaqiyatli savdo qilish uchun siz moliyaviy ko'rsatkichlarni to'g'ri tahlil qila olishingiz va bozorning aktsiyalari sotib olingan kompaniya faol bo'lgan qismidagi o'zgarishlarni bashorat qila olishingiz kerak.

Qoʻllab-quvvatlash va qarshilik darajalari

Birjada savdo strategiyalarining ko'pligi bilandarajalardan foydalanish foyda olishning asosiy sxemasi hisoblanadi. Ularni topish uchun siz narxning maksimal yuqori va pastki qiymatlariga e'tibor berishingiz kerak, bu qiymatdan uzoq vaqt davomida o'tib ketmaydi.

Qoʻllab-quvvatlash va qarshilik darajasini aniqlash uchun soatlik jadval va kattaroq vaqt freymlaridan foydalaning. Lekin kunlik shamlarga e'tibor qaratgan ma'qul.

Bu ish sxemasi birjada birja savdosi strategiyalarini shakllantirish uchun juda mos keladi. Valyuta bozori daromad olish uchun darajalardan foydalanishga ham imkon beradi.

Bu holatda kirish nuqtasi darajadan qaytish yoki uning buzilishi.

Agar rebound haqida gapiradigan bo'lsak, u bir nechta shamlardan tashkil topganligini ta'kidlash kerak. Narx ko'rsatilgan darajaga yetganda va uning harakati sekinlashganda, buyurtmani ochishning hojati yo'q, chunki bekor qilish tasdiqlanmagan. Grafik yanada uzoqqa borishi mumkin. Bu narxning ilgari yaqinlashgan darajadan qayta ko'tarilishi ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Bunday holda, to'xtash daraja chizig'idan biroz yuqoriroqda o'rnatiladi.

Siz kutilayotgan buyurtmalardan ham foydalanishingiz mumkin.

Ajralish holatida sxema bir xil - bozorga bir nechta shamlar qarshilik darajasidan yuqori yoki qoʻllab-quvvatlash chizigʻi ostida yopilgandan keyingina kiradi.

Ushbu klassik birja savdo strategiyasidan foydalanish indikatorlar va boshqa savdo uslublari bilan birlashtirilishi mumkin. Darajalar ichki savdo uchun, oʻrta muddatli va uzoq muddatli savdoda barqaror daromad olishga yordam beradi.

Tiderlar tomonidan tez-tez ishlatiladigan boshqa strategiyalar ham bor.

Drier

Bu kanal qurish bilan bogʻliq. U oxirgi uchta ekstremum - diagrammaning pastki va yuqori nuqtalari bo'ylab chizilgan chiziqlar yordamida hosil bo'ladi.

Narx ikki kanal chegarasidan biriga yaqinlashishi bilanoq, teskari yoʻnalishda buyurtma ochiladi, chunki birjadagi ushbu savdo strategiyasiga koʻra, narx chegaradan chiqib, teskari yoʻnalishda ketishi kerak..

Siz faqat bitta buyurtmani ochishingiz va kichik stop loss belgilashingiz kerak, taxminan 50 ball.

Momentum Pinball

Bu strategiya haddan tashqari baholangan yoki kam baholangan bozorga kirishga qaratilgan.

Undan foydalanish uchun Momentum indikatorini oʻrnatish kerak. Savdo faqat indikatordan signal olgandan keyin ochiladi. Buning uchun siz soatlik taymfreymni ochishingiz va oxirgi satrni/shamni yopgandan so‘ng, eng past satrdan 20 ball pastroq narxda kutilayotgan buyurtmani yaratishingiz kerak.

Stop loss yuqoridan 20 birlik yuqoriga oʻrnatiladi. Minimal foyda 60 pips.

Ichki panel

Bu yerda alohida indikatorlardan foydalanmasdan tahlilga e'tibor qaratilgan.

Tahlilning mohiyati ichki bar bilan ishlashdir, uning chegaralari avvalgisidan tashqariga chiqmaydi. Uning paydo bo'lishining o'zi grafik harakat yo'nalishidagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni ko'rsatadi. Shu sababli, ichki barning shakllanishi bozorga kirish uchun signal bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Ushbu strategiya bilanfond birjasida savdo qilishda, agar sotish buyrug'i ochilgan bo'lsa, to'xtash yo'qotish avvalgi eng yuqori darajasida va sotib olishda minimal darajada o'rnatiladi.

Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari foyda olish - foydani aniqlash uchun ishlatiladi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, diagramma hech bo‘lmaganda keyingi bosqichga o‘tadi.

Kripto valyuta bilan qanday ishlash kerak

Bitcoin va boshqa raqamli pul turlari bilan muvaffaqiyatli savdo qilish mumkin. Buning uchun strategiyangizni bir necha oddiy tamoyillar asosida qurishingiz kerak:

- Yangiliklarni e'tiborsiz qoldirmang. Kriptovalyuta birjasida qanday savdo strategiyasidan foydalanilmasin, siz doimo yangiliklarni kuzatib borishingiz kerak. Raqamli pul yaqinda paydo bo'lganligi sababli, Bitcoinni bir kunda 1000 AQSh dollariga tushirishi mumkin bo'lgan kutilmagan hodisalar bo'lishi mumkin. e. va ertasi kuni uning narxini 2000 dollarga oshiring. Yangiliklar kriptovalyuta yagona huquqiy maqomga ega emasligi sababli ham muhimdir. Misol uchun, Avstraliya o'zining raqamli pullarini yaratishni rejalashtirmoqda, Xitoy esa bitcoinni taqiqlaydi. Bularning barchasi narx harakatiga ta'sir qiladi va agar siz bunday hodisalarga e'tibor bermasangiz, xatoga yo'l qo'yib, depozitning muhim qismini yo'qotishingiz mumkin.

- Hajmlarga e'tibor bering. Barqaror foyda olish uchun eng katta savdo hajmiga ega o'nta kriptovalyutani kuzatishga arziydi. Bu, masalan, bitkoin bilan bog‘liq vaziyat yomonlashsa, xavflarni kamaytirish va har doim orqaga qaytish variantiga ega bo‘lish uchun zarur.

- Kamchilikka malakali javob bering. Agar narx tushib ketgan bo'lsa, unda, albatta, siz sotib olishingiz shart emas. Ammo darhol sotish foydasiga tanlov qilingarzimaydi. Narxning qanday o'zgarishini kutish va ko'rish uchun kaldıraçdan foydalanish yaxshiroqdir. Grafik tebranishlari ba'zan juda sezilarli bo'lishiga qaramay, Bitcoin yaqin kelajakda o'sishi bashorat qilinmoqda. Shuning uchun tez sotish xato bo'lishi mumkin.

Kriptovalyuta birjasidagi har qanday savdo strategiyasi risklarni nazorat qilishni oʻz ichiga olishini yodda tutish kerak.

Umuman olganda, raqamli pul bilan ishlashda siz scalping yoki intraday kabi uslubdan foydalanishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalariga asoslangan strategiya ham yaxshi natijalar berishi mumkin.

Options

Bunday turdagi savdo xavflarni oshirdi. Shu bilan birga, yaxshi variantlar savdo strategiyalari mavjud. Birja, nomidan va tanlangan valyutadan qat'i nazar, birinchi navbatda, bozor hisoblanadi. Shu sababli, optsionlar bilan ishlaganda, valyutalar bilan savdo qilishda bo‘lgani kabi, bir xil harakat namunalaridan foydalanishga hech narsa to‘sqinlik qilmaydi.

Siz bir necha usulda pul ishlashingiz mumkin:

- Qisqa qo'ng'iroq (qo'ng'iroq opsiyasini sotish). Bu harakat asosiy aktivning narxi spot bozorda pasayadi, deb ishonish uchun asoslar mavjud boʻlganda amalga oshirilishi kerak.

- Uzoq qo'ng'iroq (sotib olish opsiyasi). Bozor signallari asosiy tovar narxi oshishini ko‘rsatganda sotib oling.

- Bull chaqiruvining tarqalishi. Strategiyaning mohiyati bir vaqtning o'zida qo'ng'iroq optsionini sotib olish va sotishdan iborat. Shu bilan birga, ijro muddati bir xil bo'lishi kerak, ammo ish tashlashlar boshqacha - sotib olinadigan narsa kamroq. Cheklangan narx oshishi kutilayotganda bu strategiya amal qiladi.

Natijalar

Qanday qilibStatistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik odamlar risklarni boshqarish tamoyillariga e'tibor bermaslik tufayli birjada pul yo'qotishadi. Strategiyalarni tanlashga kelsak, ularni kichik depozit bilan hisob qaydnomasida sinab ko'rish yaxshiroqdir. Barqaror natijalarga erishish uchun toʻxtashingiz kerak.