Texnik tahlildagi bayroq namunasi. Forexda bayroq naqshidan qanday foydalanish kerak

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Texnik tahlil narxlar harakatining koʻp sonli takrorlanuvchi naqshlarini oʻz ichiga olgan. Ulardan ba'zilari prognoz manbai sifatida o'zlarini boshqalardan ko'ra yaxshiroq isbotladilar. Ushbu modellardan biri bayroq yoki vimpochkadir. Ushbu naqshni to'g'ri tushunish ko'plab foydali strategiyalar uchun asos bo'lishi mumkin.

Texnik tahlilda bayroqcha naqsh nimani anglatadi

Texnik tahlil jadvallarida siz koʻpincha bayroq yoki vimpelga oʻxshash grafik shakllanishni koʻrishingiz mumkin. Ushbu naqsh keskin oldinga siljish, narxni ma'lum darajada to'xtatish va keyin tor narx oralig'ida harakat qilish bilan tavsiflanadi.

Bu naqsh nimani aytishi mumkin? Klassik tahlil uni tendentsiya davom etish namunasi sifatida izohlaydi. Agar bayroq ustunini tashkil etgan impuls harakati baland bo'lsa, u holda narx keyingi konsolidatsiyadan tashqariga chiqib, buqa yo'nalishida harakat qilishda davom etadi. Agar pasayish bayrog'i bo'lsa, narx pasayish yo'nalishida savdodan chiqadi.

Bayroqni tashqi koʻrinishiga qarab qanday aniqlash mumkin

Bayroq namunasi boshqa koʻrinishga ega boʻlishi mumkin. Ba'zida bu aniq, ba'zida esa yo'q. Agar bayroq ustuni bitta katta shamdondan tashkil topgan bo'lsa, model diagrammada yaxshi ajralib turadi. Ammo ba'zida mil bir nechta o'rta o'lchamdagi impulsli shamlardan hosil bo'ladi.

Bu qurilishni aniqlash qiyinroq. Bu erda texnik tahlilda figurani qachon bayroq deb atash mumkinligi haqida aniq ta'rif berish kerak. Agar bayroq ustunini tashkil etuvchi narx harakati gorizontalga nisbatan 60-90⁰ bo'lsa, bu qutb sifatida belgilanishi mumkin. Bu erda bir oz tushuntirish kerak. Vaqtga qarab, bu harakat boshqacha ko'rinadi. Aytaylik, agar to'rt soatlik diagrammada qutb topilsa va bizning talablarimizga o'xshasa, soatlik yoki 15 daqiqalik vaqt oralig'ida hamma narsa boshqacha ko'rinadi. Burchak ancha tekis bo'ladi, bundan tashqari, orqaga qaytarish dizaynlari modelni bayroq sifatida aniqlashga imkon bermaydi.

Bu bayroq nima ekanligini aniq belgilashga yordam beradigan navbatdagi talab - bu keyingi muhim narx darajasida konsolidatsiyaning paydo bo'lishi. Ya'ni, agar narx ma'lum bir yo'nalishda ketgan bo'lsa, lekin keyingi qarshilik yoki qo'llab-quvvatlash darajasiga etib bormagan bo'lsa, unda bu bayroq deb aytish mumkin emas. Narx harakati to'g'ri burchak ostida bo'lsa ham.

Naqshni aniqlash uchun keyingi narsa konsolidatsiya shaklidir. U kichik diapazonda narx o'zgarishiga ega bo'lishi kerak. Bunday holda, bu tebranishlarning ekstremallari bir-biriga parallel bo'lishi kerakvaqt davri: yuqori va past narx koridoridan tashqariga chiqmasligi kerak. Agar bu sodir bo'lsa, bu konsolidatsiya darajalaridan biri uchun mumkin bo'lgan narxlarning buzilishini va keyingi harakat boshlanishini ko'rsatadi.

Bayroq naqshining yana bir oʻzgarishi - vimpel. Uning farqi konsolidatsiya zonasi shaklida.

Agar bayroq toʻrtburchak boʻlsa, u holda vimpochka uchburchak savdosiga ega. Narx harakatining amplitudasi har bir yangi sham paydo bo'lishi bilan kamayadi. Price Action da bu shakllanish bahor deb ataladi. To'planish sodir bo'ladi: ma'lum bir vaqtda hajmlarning tez o'sishi va bahor asirlari paydo bo'ladi. Narx yana o'zgaradi.

Bayroq ustuni qanday shakllangan

Grafik tuzilmalarning keyingi shakllanishi bilan har qanday narx harakati bozor ishtirokchilarining kayfiyatiga bog'liq. Ko'pincha bayroqlar ishbilarmonlik faolligi indekslarini e'lon qilish, foiz stavkalarining o'zgarishi, yirik banklar rahbarlarining nutqlari kabi kuchli yangiliklar lahzalarida paydo bo'ladi. Bunday tadbirlar iqtisodiy kalendarlarda uchta bosh bilan belgilanib, ularning ahamiyatini ta'kidlaydi. Savdo qilishni o'rganayotganda fundamental tahlilga urg'u ana shunday yangiliklarga qaratiladi.

Ko'pincha, yangiliklarni kutib, bozor muzlaydi va ma'lum vaqt uchun tor narx oralig'ida harakat qiladi. Yangilik e'lon qilingan paytda bozor ishtirokchilari sotib olish yoki sotish uchun ko'plab buyurtmalar berishadi. Agar sotib olish hajmlari sotish buyurtmalari hajmidan sezilarli darajada oshsa, narx tez ko'tariladi. Farqi qanchalik balandhajmi bo'lsa, o'sish tezroq bo'ladi.

Albatta, yangiliklar har xil kuchga ega. Voqea qanchalik muhim bo'lsa, ta'sir qilish muddati shunchalik uzoq bo'ladi. Masalan, 2005 yil 31 avgustda Katrina to'foni oqibatlari e'lon qilinganida, AQSh valyutasi uch kun ichida 400 punktdan ko'proqqa tushib ketdi. Kamroq ahamiyatli hodisalar faqat bitta savdo sessiyasidagi narxga ta'sir qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bozor ishtirokchilarining umidlari qanchalik kuchli bo'lsa, bayroq ustunini tashkil etuvchi impuls shunchalik kuchli bo'ladi.

Tashqi koʻrinish

Bayroqning oʻzi tezlikni tuzatish sifatida koʻrinadi. Ushbu shakllanishni quyidagi sabablar bilan izohlash mumkin:

1. Qoʻllab-quvvatlash, qarshilik darajasidan qaytishni kutish. Muhim darajaga yaqinlashganda, treyderlar narxlarning ko'tarilishi yoki teskari o'zgarishini kutishadi. Bu noaniqlik deb ataladigan davr bo'lib, ko'pchilik o'z pozitsiyalarini yopadi va bu narxni to'xtatadi.
2. Qarama-qarshi yo'nalishdagi bitimlarni ochish. Agar bu pozitsiyalar hajmi impulsni tashkil etgan tranzaktsiyalar hajmidan oshsa, narx teskari bo'ladi.
3. Kichik ishtirokchilarning yirik oʻyinchisi (market-meyker) tomonidan chalkashlik. Ayni paytda “olomon” yo o‘rinlarni yopadi yoki teskari yo‘nalishda ochiladi.
4. Darajadagi narx sinovdan oʻtkazilmoqda. Agar bu savdo natijasida buzilgan bo'lsa, narx yanada o'ta boshlaydi.

O'z ishida moliyaviy bozorlarning texnik tahlilidan foydalanadigan treyder bu naqshni shakllantirgan sababni bilsa yaxshi bo'ladi. Bu sizga narxlarning keyingi harakati mantiqini tushunish imkonini beradi.

Koʻtarilishdagi naqshbozor

Agar siz texnik tahlil klassikalarini olsangiz, u holda buqa bayrogʻi impuls harakatiga teskari yoʻnalishda yoʻn altirilishi kerak. Bu pastga. Ammo, amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pincha tuzatish harakati yon tomonga sodir bo'ladi, bundan tashqari, agar savdo yuqoriga yo'n altirilgan bo'lsa, unda bu holatda naqsh kuchayadi va uning buqa tomonga o'tish ehtimoli ortadi. Biroq, ba'zi hollarda, bayroqning yuqoriga yo'nalishi silliq burilish boshlanishini anglatishi mumkin. Shuning uchun, narx konsolidatsiyadan qaysi yo'nalishda chiqishiga qarashingiz kerak.

Bayroq naqshidagi eng muhim narsa uning yo'nalishi emas, balki yon kanaldagi narx harakati, bundan tashqari yangi o'sishni anglatadi.

Ayiq bozoridagi naqsh

Klassiklarning fikriga ko'ra, ayiqcha bayroq ko'tarilgan pasayish harakatidan keyin yuqoriga ko'tarilgan tuzatishga o'xshaydi. Ko'tarilish sxemasidan farqli o'laroq, bu erda asosiy narsa narx kanalini tuzatishning pastki chegaralaridan tashqariga chiqishdir.

Chiqish sodir boʻlganligini aniq aniqlash uchun konsolidatsiyadan tashqari narxning oʻrnatilishini kutishingiz kerak.

Narx qayerga ketishini qanday hisoblash mumkin

Foreksda bayroq naqshini ishlab chiqishdan foydalanish uchun konsolidatsiyadan chiqqaningizdan keyin narx harakati miqdorini hisoblab chiqishingiz kerak. Bunga ikkita usul yordam beradi:

1. Hisoblashning oddiy usuli - bayroq ustunining shakllanishi paytida narx bosib o'tgan masofani bayroqdan o'tib ketganidan keyin tuzatish paytida hosil bo'lgan darajadan kechiktirish. Olingan daraja tuzatish maqsadi bo'ladiyetib keldi. Ya'ni, bu hisoblangan nuqta foyda olish uchun qayerda belgilanishini ko'rsatadi.
2. Ikkinchi usul ancha murakkab va hisob-kitoblarda Fibonachchi panjarasidan foydalanadi. Ushbu usul texnik tahlilda bayroq figurasini tashkil etuvchi tuzatish chuqurligini hisobga oladi. To'rni bayroq ustuniga cho'zishingiz kerak. Bu asl harakatning 100% ni ifodalaydi. Keyin harakat qanday darajada tuzatilishini kuzatishingiz kerak. Ushbu naqshda tuzatish kamdan-kam hollarda 61,8% dan ortiq. Darajaga qarab daromad maqsadi belgilanadi. 23,6% dan 61,8% gacha tuzatilgan holda, foyda olish 161,8% etib belgilandi. Agar tuzatish 78,6% darajasiga tushib qolgan bo'lsa, u holda narxning oshishi 127% gacha bo'lishi kutilmoqda. Oldingi versiyada bo'lgani kabi, siz faqat tuzatishga asoslanishingiz shart emas. Asosiy shart - narx kanalining taqsimlanishi.

Naqsh bilan ishlashda savdoni qanday ta'minlash kerak

Texnik tahlildagi bayroq figurasi har doim ham unga tayinlangan matematik taxminni bajaravermaydi. Shuning uchun, mumkin bo'lgan yo'qotishlarni tuzatish usullaridan foydalanishingiz kerak - to'xtatish tartibini joylashtirish.

Bundan tashqari, narx to'g'ri yo'nalishda harakat qilganda, stop loss darajasini sudrab, bitimni zararsizlikka o'tkazish kerak. Xatarlarni kamaytirishga yordam beradigan yana bir usul - bu stop lossga teng foydaga yetganda savdo hajmining yarmini yopishdir. Bu usul “Xavfsiz” deb nomlanadi.

Agar savdo strategiyasi ustida ishlashda bitimni ochish qoidalariga amal qilinsa, siz deyarli har doim narxning toʻgʻri yoʻnalishda harakatlanishiga ishonishingiz mumkin. Ko'pinchadastlabki momentum 7-15 ballni tashkil qiladi. Tabiiyki, treyder harakatdan maksimal darajada olishni xohlaydi. Biroq, bozor istalgan vaqtda orqaga qaytishi mumkin.

“Xavfsiz” qoidasiga muvofiq. yoki bir xil hajmdagi ikkita tranzaktsiya ochiladi, yoki to'xtash buyrug'ining qiymatiga yetgandan so'ng, yarmi yopiladi. Agar ikkita bitim ochiq bo'lsa, ulardan biri yopiq. Misol uchun, 1.2981 narxda sotish uchun 1 lot hajmi bilan bitim ochish, 1.2994 da stop loss o'rnating. Stop 13 ball to'g'ri keladi. Keling, ularga broker tomonidan olingan 2 ball (har bir valyuta juftligi o'z tarqalishiga ega bo'ladi) tarqalishini qo'shamiz. Natijada biz 15 ochko olamiz. Bu dastlabki impuls beradigan minimal foyda bo'ladi. Shuning uchun, savdoni ta'minlash uchun biz uni yarmiga, ya'ni 0,5 lotga 1,2966 darajasida yopadigan stop buyrug'ini ochamiz. Endi, bu darajaga erishilganda, savdoning yarmi yopiladi va foyda 15 ball belgilanadi. Va stop-loss ham 15 ballga teng bo'lganligi sababli, agar bizning prognozimiz oqlanmasa va narx teskari bo'lsa, tranzaktsiyaning yarmi 15 ballga teng minusda yopiladi. Zarar va belgilangan foyda bir-birini tenglashtiradi, buning natijasida xato prognoz zararsiz yopiladi.

Ammo, agar harakat bashorat qilingan yoʻnalishda boʻlsa, Fibonachchi darajalariga koʻra belgilangan foyda olish foyda olishga imkon beradi. 15 balldan ancha yuqori.

Moliya bozorlarining texnik tahlili fundamental kabi 100% kafolat ham bermaydi. Bayroq sindirilganda narxning oshishi taxmin qilinmoqdabayroq ustunining o'lchamining kamida 70% bo'lishi kerak. Biroq, impulsdan keyin sodir bo'lgan tuzatish bo'lsa, bu ehtimollik kamayadi. vaqt o'tishi bilan uzaytiriladi. Qanchalik uzoq davom etsa, naqsh zaifroq bo'ladi. Aytishimiz mumkinki, bayroq naqshini shakllantirish sikli ushbu grafik modelning matematik kutilishiga bevosita taʼsir qiladi.

Har doim esda tutingki, bu ajralmas tuzilishdir: faqat toʻgʻri koʻrinib turgani uchun kira olmaysiz. Kanal chegaralarining boʻlinishini, keyingi konsolidatsiyani kutishingiz kerak, shundan keyingina bitimga kiring.

Trend boʻyicha harakatning qoʻshimcha tasdigʻi hajmlarning oshishi boʻladi. Hajm ko'rsatkichlari har qanday savdo terminallarida mavjud. Forexda haqiqiy savdo hajmlari bo'lmasa-da, belgi hajmi ham juda yaxshi ish qiladi. Ular ma'lum vaqt oralig'ida narxlarning o'zgarishi sonini ko'rsatadi. Shomil qancha ko'p bo'lsa, hajmlar shunchalik yuqori bo'ladi, deb ishoniladi. Va bu haqiqat, chunki har bir narx o'zgarishi uchun ma'lum hajm kerak.

Bayroqli strategiyalar

Foreksda bayroq naqshidan qanday foydalanish mumkin? Buning uchun bir qancha strategiyalar ishlab chiqilgan. Ulardan biri "Bayroq + ABC" deb ataladi. Uning mohiyati quyidagilardan iborat:

1. Impuls harakati sodir boʻlgandan soʻng, narx yon kanalda harakatlana boshlaguncha kutishingiz kerak.
2. Impulsdan keyingi birinchi orqaga tortish harakati "A" to'lqini deb ataladi. Kanalning qarama-qarshi chegarasini tashkil etadigan ikkinchi to'lqin "B" deb nomlanadi. Orqaga tortish yo'nalishi bo'yicha harakatlanadigan uchinchi to'lqin "C" bo'ladi. Bu ubayroq yaratilganligini bildiradi.
3. “C” toʻlqini tugagandan soʻng siz savdoga boshlangʻich impuls yoʻnalishida kirishingiz mumkin.

“C” toʻlqini tugaganini qanday tushunish mumkin? Buning bir necha usullari mavjud. Eng oddiy - "B" nuqtasidan "C" to'lqini yo'nalishi bo'yicha trend chizig'ini chizish. Ushbu chiziqning buzilishi yangi harakatning boshlanishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, to'lqinning oxiri RSI, MACD kabi ko'rsatkichlarda yuzaga keladigan divergensiya bilan ko'rsatilishi mumkin.

Ko'pincha orqaga qaytish momentumning 38-61,8% ni tashkil qiladi. Bu bilvosita "C" to'lqinining oxirini ko'rsatishi mumkin. Biroq, agar tuzatish chuqurroq bo'lsa, natijada olingan modelni bayroqqa kiritish kerakmi, deb o'ylash kerakmi? Narx Gartley naqshlaridan birini tashkil qilishi mumkin.

Birinchi maqsad uchun daraja konsolidatsiya kanalining tashqi chegarasi boʻladi. Buning uchun foydani belgilashingiz kerak. Ikkinchi maqsad asl impulsning 138% da bo'ladi. Kanal buzilganda shartnoma allaqachon ochilgan. Forexda bayroq naqshini buzish qoidasi shundan iboratki, narx konsolidatsiya chegarasidan tashqariga chiqadi va bayroq ustunini hosil qilgan impuls yo'nalishi bo'yicha ko'tarilishni boshlaydi. Yoki narx konsolidatsiya chegarasi darajasini qayta sinovdan o'tkazishga qaytadi va shundan keyingina narxlarning to'g'ri yo'nalishda ko'tarilishi boshlanadi. Treyderning asosiy vazifasi tasdiqlashni kutishdir.

Strategiyaga muvofiq stop lossni qayerga qoʻyish kerak? Forex bozorida noto'g'ri prognoz qilingan taqdirda yo'qotishlarni cheklaydigan buyurtmalar mahalliy minimal yoki maksimallardan orqada joylashtiriladi. Bersangiz"C" to'lqini tugagandan so'ng bitim tuzish buyrug'i, siz stop lossni o'rnatishingiz kerak, keyin u pastda (ko'tarilish naqshida) yoki yuqorida (pastlanish naqshida) joylashtirilishi kerak. "C" bir necha ball bilan. Ularning soni bayroq grafik shakllanishi paydo bo'lgan vaqtga bog'liq bo'ladi. Agar bu 4 soatlik jadval bo'lsa, unda 15-20 to'rt xonali nuqta etarli bo'ladi, bu 150-200 besh xonali nuqtaga to'g'ri keladi. Soatlik diagrammada stop-loss ekstremaldan 5-10 ballgacha belgilanishi mumkin.

Agar foyda olish va zararni to'xtatishni hisoblashda biz Fibonachchi qatorlaridan boshlasak, yo'qotishlarni cheklovchi buyurtma orqaga qaytishga erishilgan Fibonachchi chizig'idan pastroqqa joylashtirilishi mumkin. Ya'ni, agar orqaga qaytish 50% darajasiga etgan bo'lsa, to'xtash yo'qotilishi 61,8% darajasining orqasida yashirin bo'lishi mumkin. Agar narx 61,8% ga yetgan bo'lsa, to'xtatish buyrug'i 78,6% dan past bo'lishi kerak. Biroq, agar orqaga qaytarish 78,6% ga yetgan bo'lsa, katta ehtimol bilan bayroqcha raqam ishlab chiqilmaydi.

Xulosa

Savdo qilishni o'rganish oson jarayon emas. Ko'pgina muvaffaqiyatsiz treyderlar Forex firibgarlik yoki texnik tahlil ishlamaydi degan xulosaga kelishdi. Darhaqiqat, o'tgan asrda qo'llanilgan ko'plab texnikalar kichik ehtimollik bilan ishlaydi. Lekin bu texnik tahlil bayroq namunasiga taalluqli emas. Aksariyat hollarda u ishonchli narxni bashorat qilish usuli sifatida xizmat qilishi mumkin.