Foreksda divergentsiya va konvergentsiya: tushuncha va turlari

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Divergensiyani professional tarzda qanday sotishni o'rganishni xohlaysizmi? Ko'pgina treyderlar MACD, Stochastics, RSI va narx o'rtasidagi farqdan juda muvaffaqiyatli foydalanadilar.

Divergentsiya savdosi treyderlar foydalanadigan foydali tizimlar uchun juda muhim.

Ajralish nima?

Savdo grafiklaridagi farq shundan iboratki, narx harakati MACD, Stokastik, RSI va boshqalar kabi turli ko'rsatkichlar ko'rsatkichlaridan farq qiladi. G'oya shundan iboratki, divergentsiya narxda hali aks etmagan momentumning pasayishini ko'rsatadi. lekin bu o'zgarishning dastlabki ko'rsatkichi bo'lishi mumkin.

Divergensiya eng aniq Forex texnik ko'rsatkichlari bilan aniqlanadi:

• MACD;
• RSI.

Divergentsiya savdo tizimidan samarali foydalanish vaziyatni bashorat qilish va samarali savdo natijalariga erishish uchun eng yaxshi vositalardan biri boʻlishi mumkin.

Divergensiya bozorning kelgusida qanday harakat qilishini bashorat qilish uchun eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri bo'lishi mumkindavrlar, shu bilan investorga eng yaxshi xabardor savdo qarorlarini qabul qilish imkoniyatini beradi. Xo'sh, Forexda divergensiya savdosi qanday amalga oshiriladi?

Foreks narxlarining farqlanishi va konvergentsiyasini ko'rib chiqish

Yuqorida ta'riflaganimizdek, divergensiya - bu aktivning narxi va ko'rib chiqilayotgan ko'rsatkichlarning ko'rsatkichlari qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanishi.

Divergensiya nima ekanligini aniqlash uchun bitta misol keltiramiz. Keling, bozor narxlari o'sib borayotgan vaziyatni ko'rib chiqaylik, shu bilan birga texnik ko'rsatkich ko'rsatkichlari pasaymoqda. Bunday holda, treyder pasayish sur'ati va shuning uchun tendentsiyaning o'zgarishi belgilariga duch keladi. Narx va texnik ko'rsatkich farqlanadi va shuning uchun treyder maksimal foyda olish uchun sotishni tanlashi mumkin.

Konvergentsiya

Ammo narx va divergensiya deb ataladigan indikatorning divergensiyasidan tashqari bozorning teskari hodisasi ham mavjud. Konvergentsiya deb ataladigan bu hodisa, aksincha, narxning yaqinlashishi va tanlangan ko'rsatkichni o'qishini nazarda tutadi.

Konvergentsiya nima? Bu aktivning narxi va indikator ko'rsatkichlari bir-biriga yaqinlashganda va bir xil yo'nalishda harakatlanadi. Konvergentsiya barcha treyderlar uchun kuchli ko'rsatkichdir. Konvergentsiya, nomidan ko'rinib turibdiki, ikki yoki undan ortiq ko'rsatkichlar yoki boshqa tahlil qurilmalari bir xil yo'ldan borishi.

Konvergensiya nima ekanligini misol bilan ko'rish mumkin, keling, bozor narxlari va texnik ko'rsatkich o'sish tendentsiyasini ko'rsatadigan vaziyatni faraz qilaylik. DABunday holda, treyderlar davomiy sur'atga duch kelishmoqda va tendentsiya davom etishi ehtimoli yuqori. Demak, bu yerda narx va texnik ko‘rsatkich yaqinlashmoqda (ya’ni bir yo‘nalishda ketmoqda) va treyder sotishdan bosh tortishi mumkin, chunki narx oshishi mumkin.

Foreks bozorida eng keng tarqalgan konvergentsiya turlari mavjud.

• Indikatorning narx harakati bilan yaqinlashishi. Bu barcha konvergentsiyalarning eng oddiyi, ammo kuzatish uchun eng muhimi, chunki u keyingi yoki qarama-qarshi strategiyaga ta'sir qilishi mumkin. Indikatorning narx harakati bilan yaqinlashishi narxlarning yangi darajaga o'tishi bilan indikator ham yangi bo'lishini anglatadi.
• Ko'rsatkichlarning yaqinlashishi. Vaqti-vaqti bilan ko'rsatkichlar yaqinlashadi. Bu odatda bir necha kun ichida sodir bo'ladi va odatda oddiygina "tasdiqlash" deb ataladi, chunki bir ko'rsatkich boshqasini tasdiqlaydi.
• Vaqt doirasi yaqinlashuvi. Juda tez-tez yaxshi signal muvaffaqiyatsizlikka uchraydi, chunki vaqt oralig'i hisobga olinmaydi. Bir vaqt oraligʻida bir tendentsiya boshqasidan oshib ketishi mumkin, chunki oqim yopishib qolganda bir kiruvchi toʻlqin boshqasini bosib ketadi.

Shunday qilib, har qanday strategiya vositasi sifatida ishlaydigan Forex divergensiyasi va konvergentsiyasi bir xil vositalarga qaratilgan.

Yuqoridagi konvergentsiya turlari nafaqat kuchli signalni tasdiqlash, balki savdolarni topishning ajoyib usullaridir. Treyder ularni taniy boshlagandan so'ng, u buni qila oladiularni oʻzingiz tanlagan grafik yoki vaqt oraligʻida toping.

Tizimni oʻrganishda divergensiya komponentlarini aniqlash va ajratib koʻrsatish zarur.

1. Yuqoriga qarab oʻzgarish – yuqori farqlanish.
2. Pastga - ayiq farqi.

Doimiy ajralish

Foreks savdosidagi klassik farqlanish (muntazam) narx harakati yuqoriroq yoki pastroq darajaga etganida, lekin foydalanilgan koʻrsatkich oʻzgarishsiz qoladi.

Bu tendentsiya tugashining muhim belgisi va trendning oʻzgarishini kutish kerak. Shunday qilib, Forex divergence strategiyasi trend o'zgarishi ehtimolini aniqlashga va bunday o'zgarish qayerda va qanday intensivlikda sodir bo'lishi mumkinligini aniqlash uchun keyingi tahlilga asoslanadi.

Klassik pasayish divergensiyasi - bu tasdiqlanmagan osilator boʻlib qoladigan narx harakatining bir vaqtning oʻzida yuqori koʻtarilishlari bilan koʻtarilish tendentsiyasi mavjud boʻlgan vaziyat.

Umuman olganda, bu holat zaif koʻtarilish tendentsiyasini koʻrsatadi. Bunday sharoitda osilator pastroq balandlikka chiqishi yoki ikki yoki uch baravar ko'tarilishi mumkin (ko'pincha bu uzoq vaqt davomida ko'rsatkichlar uchun to'g'ri keladi). Bunday vaziyatda divergensiya strategiyasi qisqa pozitsiyani ochishga tayyorgarlik ko'rishdan iborat bo'lishi kerak, chunki mumkin bo'lgan pasayish tendentsiyasi haqida signal mavjud.

Klassik koʻtarilish divergentsiyasi pasayish tendentsiyasida narx harakati pastroq darajalarni hosil qilishini koʻrsatadi, bu indikator tomonidan qoʻllab-quvvatlanmaydi. Bunday holatda treyder zaif pasayish tendentsiyasiga duch kelmoqda.

Indikator yuqoriroq yoki ikki yoki uch marta pastga tushishi mumkin (bu RSI kabi diapazonga tegishli indikatorlarda keng tarqalgan). Bunday holda, Forexdagi farqli strategiya, agar mumkin bo'lgan o'sish tendentsiyasi haqida signal mavjud bo'lsa, borishga tayyor bo'lishi kerak.

Klassik divergentsiyadan farqli oʻlaroq, yashirin divergentsiya osilator yuqori yoki pastroq pastga tushsa, narx harakati oʻzgarmagan boʻlsa paydo boʻladi.

Yashirin tafovut

Bunday sharoitlarda bozor yakuniy teskari o'zgarish uchun juda zaif va shuning uchun qisqa muddatli tuzatish sodir bo'ladi. Shundan so'ng, ustun bozor tendentsiyasi qayta tiklanadi va shuning uchun tendentsiya davom etadi. Forexdagi yashirin tafovut pasayish yoki yuksalish boʻlishi mumkin.

Yashirin ayiqcha divergensiya - bu pasayish tendentsiyasi paytida tuzatish sodir bo'ladigan va osilator past darajaga tushadigan savdo divergentsiyasi holati bo'lib, narx harakati yo'q, u reaktsiya yoki konsolidatsiya bosqichida qoladi. Bu pasayish tendentsiyasi hali ham kuchli va tez orada yana davom etishini ko'rsatadi. Bunday holda siz yoki ushlab turishingiz kerakqisqa.

Yashirin koʻtarilish divergentsiyasi savdodagi farq boʻlib, unda koʻtarilish tendentsiyasi vaqtida korreksiya sodir boʻladi va osilator yuqoriroq koʻrsatkichga erishadi, narx harakati esa tuzatish yoki konsolidatsiya bosqichida qoladi. Bu erdagi signal yuksalish tendentsiyasi hali ham kuchli ekanligini va tez orada davom etishi mumkinligini anglatadi. Bunday holatda siz uzoq pozitsiyani ushlab turishingiz yoki ochishingiz kerak.

Haddan tashqari farq

Abartılı va klassik (muntazam) divergentsiya oʻrtasidagi asosiy farq shundaki, bu yerda narx harakati sxemasi ikkita yuqori yoki pastki qismni tashkil qiladi va mos keladigan yuqori yoki past koʻrsatkichlar taxminan bir xil chiziqda boʻladi. Shu bilan birga, texnik indikator mos keladigan tepa yoki pastki qismlarni aniq ko'rinadigan yuqoriga yoki pastga yo'nalishda ko'rsatadi.

Haddan tashqari pasayish farqi - bu narxning taxminan bir xil chiziqda ikkita tepaga chiqishi (kichik og'ishlar bilan), texnik ko'rsatkich farqlanishi va pastroq darajadagi ikkinchi yuqori o'ringa ega bo'lishi. Bunday vaziyatda uzluksiz pasayish tendentsiyasi signali mavjud va eng yaxshi variant bu qisqa pozitsiyani ushlab turish yoki ochishdir.

Haddan tashqari koʻtarilgan divergensiya narx bir xil chiziqda ikkita tubni tashkil qilganda yuzaga keladi, texnik koʻrsatkich esa bir-biridan farq qiladi va yuqoriroq darajada ikkinchi pastki qismga ega boʻladi. Bunday holda, davom etish signali mavjudko'tarilish tendentsiyasiga ega bo'lib, eng yaxshi tanlov yangi uzun pozitsiyani ushlab turish yoki ochishdir.

Yuqorida ta'riflanganidek, Forex bozorida turli xil farqlar mavjud, masalan:

1. Doimiy ajralish yoki boshqacha qilib aytganda, klassik.
2. Yashirin tafovut.
3. Haddan tashqari farq.

Divergensiyani aniqlash ko'rsatkichlari

Forex divergensiyasi va konvergentsiyasi ko'plab treyderlar tomonidan qo'llaniladigan ba'zi ko'rsatkichlar bilan aniqlanadi. Eng keng tarqalganlari:

• MACD (MACD) – 26, 12 yoki 9 kunlik texnik indikatorning eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichlarini baholashga asoslangan Forex divergensiya koʻrsatkichi. MACD gistogrammasi narxning yuqoriga yoki pastga siljishi sodir bo'ladigan daqiqalarni ochib beradi. Aslida, bu holat narx va momentum o'rtasidagi tafovutni ko'rsatadi. MACD - foydalanish uchun juda oson farqlash ko'rsatkichi.
• RSI (RSI) - bu aktsiyaning ichki kuchini baholashga, keyin esa oʻrtacha koʻrsatkichlarni solishtirishga asoslangan Forex divergensiya koʻrsatkichi. RSI diagrammasidan foydalanish MACD gistogrammasidan foydalanishga o'xshaydi va bu erda asosiy vazifa narx va RSI indikatori farqlana boshlagan momentni aniqlashdir. Bu asosiy texnik tahlilni amalga oshirishga qodir treyderlar uchun eng yaxshi Forex divergensiya koʻrsatkichi boʻlishi mumkin.
• Stokastik indikator divergentsiya savdosida aktsiyaning yopilish narxini baholashga asoslangan harakat miqdori ko'rsatkichi sifatida ishlatiladi vauni ma'lum bir davr uchun bunday aktsiyaning narxlari diapazoni bilan taqqoslash. Uni ishlatish sxemasi avvalgi ikkita ko'rsatkich bilan bir xil.

Xulosa

Foreksda farqlanish indikatori treyderlar uchun qisqa muddatli trend oʻzgarishi signallarini aniqlashda muhim vosita boʻlishi mumkin. Forexda divergensiya va konvergentsiyadan mohirona va samarali foydalanish foydani sezilarli darajada oshirishi va yo'qotishlarni kamaytirishi mumkin. O'zingizning ajralish strategiyangizni ishlab chiqishga arziydi, shunda uning qanchalik samarali ishlashini ko'rishingiz mumkin.

Divergensiya bilan qanday savdo qilish kerak?

Quyidagi diagrammalarda indikatorlar va narxlar bir-biridan farq qilganda qanday savdo qilishning yaxshi misollari keltirilgan. Professionalni oddiy treyderdan ajratib turadigan asosiy omil shundaki, professionallar o'zlarining savdo strategiyalarini divergensiya va boshqa foydali savdo strategiyalari bilan birlashtiradilar.

Ushbu maqolaga kiritilgan barcha misollarda koʻtarilish darajasi yashil rang bilan, ayiqcha farqi esa qizil rang bilan belgilangan. Birinchi misol, MACD indikatorining farqi, narx va MACD chizig'i (ko'k) yoki gistogramma (kulrang) o'rtasida sodir bo'lishi mumkin. Quyidagi rasmda MACD divergentsiyasini qanday sotishga oid bir nechta misollar ko'rsatilgan. Birinchi misol, yuqoridagi farq.

MACD liniyalari ikki baravar pastga tushganda, pastroq narxda yuksalish naqshlari shakllanadi. Haramiy naqsh o'z-o'zidan nisbatan zaif bo'lsa-da, kombinatsiyaMACD farqlari naqshga kuch qo'shadi, harami naqsh esa MACD farqini sotish uchun lazerga yo'n altirilgan fokus nuqtasini ta'minlaydi.

Keyingi ikkita misol (yuqorida) MACD gistogrammasining pasaygan farqlarini koʻrsatadi. Birinchidan, narx ikki baravar oshdi va gistogramma pastroq ko'rsatkichlarga erishdi. Keyin narx ketma-ket uchta yuqori ko'tarildi, gistogramma esa ketma-ket uchta past darajaga etdi. Ikkala holatda ham vaqtni topishga yordam beradigan past suratlar taqdim etildi.

Ayiq stoxastik divergensiyaning dastlabki ikkita misoli yuqori ehtimollikdagi kirish nuqtasini tanlashga yordam beradigan shamchalar naqshlari bilan birga keladi. Biroq, oxirgi misolda ikkinchi yoki uchinchi balandlikda shamchiroq namunasi yo'q edi, shuning uchun treyder uni o'tkazib yuborishi mumkin.

Oxirgi diagramma (yuqorida) RSI divergentsiyasini qanday sotishga oid ba'zi misollarni ko'rsatadi. RSI farqlarini qanday sarflashni o'rganish qiyin bo'lishi mumkin. Siz RSI chizig'i biroz yuqoriga va pastga siljishini sezishingiz mumkin, shuning uchun RSI divergent savdongizni har qanday RSI yuqori yoki past darajalariga asoslashning o'zi etarli emas.

Treyder RSIda farq qilish uchun ishlatiladigan eng yuqori yoki past koʻrsatkichlar narxning turli yuqori yoki past koʻrsatkichlariga mos kelishini taʼminlashi kerak. MACD, Stochastics yoki RSI divergensiyasi bilan savdo qilishda ham xuddi shunday bo'ladi, lekin muammo RSI bilan yanada aniqroq.

Birinchi misolYuqoridagi diagrammadagi farq buqacha RSI farqi bo'lib, undan so'ng buqa harami shamchiroq namunasi kuzatilgan. Buning ortidan mos keladigan qalqib chiquvchi shamchalar naqshi bilan birga tushgan RSI farqiga misol keltiriladi.

Xulosa

Foreksdagi divergentsiya va konvergentsiya texnik tahlilda kuchli vositadir. Divergentsiya signallari faqat savdo imkoniyatlari belgilari sifatida ko'rib chiqilishi kerak, balki o'z-o'zidan sotib olish yoki sotish signallari sifatida emas. Professionallar bozorda ustunlikka erishish uchun har doim boshqa savdo signallarini farqlash bilan birlashtiradi.

Muvaffaqiyatli savdo - bu boshqa treyderlarning 95 foiziga qaraganda yaxshiroq savdo qarorlarini keltiradigan savdo. Bu foydali savdo tizimi, ajoyib aqliy intizom va benuqson pul boshqaruvini talab qiladi. MACD, Stokastik yoki RSI uchun farqli savdo strategiyasi sizga kerakli imtiyozlarni berishi mumkin.