Variantlar texnik tahlili

2024 Muallif: Howard Calhoun | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-17 10:44

Moliya bozorlarida ikkilik optsionlar paydo boʻlganidan beri ular internetda pul ishlashning spekulyativ usuli sifatida koʻrib kelinmoqda. Bu, birinchi navbatda, an'anaviy variantlar bilan solishtirganda, ularni savdo qilishning qisqa muddatli tabiati bilan bog'liq. Koʻpgina hollarda ikkilik opsionlarning amal qilish muddati 60 soniyadan 2 haftagacha boʻladi.

Shuning uchun koʻpchilik treyderlar asosiy aktivning narxi fundamental prognozga sezilarli darajada bogʻliq boʻlishi mumkinligiga eʼtibor bermay, asosiy tahlildan koʻra koʻproq texnik tahlilga eʼtibor qaratishadi.

Albatta, ikkilik optsionlar uchun texnik tahlil muvaffaqiyatli savdoning juda muhim tarkibiy qismidir, ammo uni fundamental bilan birgalikda ishlatish juda muhimdir. Nega ular teng rol o'ynaydi?

Texnik tahlil nima?

Opsionni muvaffaqiyatli sotish uchun texnik tahlil zarur. Savdoda foydalanishingiz mumkin bo'lgan asosiy texnik ko'rsatkichlarni bilish muhimdir. Ikkilik optsionlar bozorida taklif qilinadigan aktivlar boshqa bozorlardagi kabi. Bu shuni anglatadiki, treyderlar boshqa bozorlarda qo'llaniladigan bir xil grafik ma'lumotlari, statistik ma'lumotlar va tahlil strategiyalaridan foydalanishlari mumkin. Har birTreyder indikatorlardan bozor xatti-harakatlarini bashorat qilish uchun qanday foydalanish mumkinligini bilishi kerak.

Options texnik tahlili toʻliq grafik maʼlumotlariga asoslanadi, takrorlanuvchi tendentsiyalarni aniqlaydi va toʻplangan maʼlumotlar asosida taxminlar yaratadi. Uni uchta toifaga bo'lish mumkin:

1. Diagramma ma'lumotlaridan foydalanish va tahlil qilish (shamlar va naqshlar).
2. Narxlar harakatidan foydalanish.
3. Texnik koʻrsatkichlardan foydalanish.

Diagramma ma'lumotlaridan foydalanish

Grafik maʼlumotlarini oʻqish nisbatan oson boʻladi, agar ular qanday ishlashi haqida biroz tajriba va bilimga ega boʻlsangiz. Shamdonlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni o'qib, siz ma'lum bir aktivning kelajakdagi narxlari harakatini osongina taxmin qilishingiz mumkin. Ikkilik optsion shamchalar tahlili har bir treyder uchun birinchi raqamli yordamchi hisoblanadi, chunki u naqshlarni shakllantirishi va o'tmish, hozirgi va kelajak tendentsiyalari haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Obyekt narxining harakatini bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan ko‘plab shamchalar naqshlari mavjud, shuning uchun qo‘shimcha ma’lumot qidiring va barcha naqshlar bilan tanishing.

Narxlar harakatidan foydalanish

Texnik tahlilning aniqligini narx harakati tahlili yordamida oshirish mumkin. Albatta, buning uchun siz II darajali narxlash tizimiga kirishingiz kerak. Afsuski, bu xususiyat ko'plab brokerlar tomonidan taqdim etilmaydi, shuning uchun siz dastlab kerakbu muammoni hal qiling.

Opsion diagrammasi tahlili va narx harakatidan foydalanib, muayyan aktiv yaratadigan savdo hajmini koʻrishingiz mumkin. Savdoning umumiy hajmidan tashqari, siz boshqa treyderlarning xatti-harakatlari - aktivni sotish yoki sotib olish haqida ham ma'lumot olasiz. Misol uchun, agar ko'p odamlar bir vaqtning o'zida bir xil aktivni sotsa, uning narxi pasayishni boshlaydi. Agar siz ma'lum bir aktivning bir yo'nalishda va katta hajmlarda savdo qilayotganini sezsangiz, uning narxi shu yo'nalishda bo'lishi ehtimoli katta. Agar aktiv sotib olinsa, narx oshadi va aksincha.

Texnik koʻrsatkichlardan foydalanish

Texnik koʻrsatkichlar har doim ham zarur emas, lekin ular bashorat qilishda yordam beradi. Aksariyat treyderlar ularni shamlar bilan birlashtirishni afzal ko'radilar, chunki ular siz ulardan olingan ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlaydi yoki ularga zid keladi. Ikki toifaga bo'lingan bir nechta turlar mavjud - trend ko'rsatkichlari va dinamika ko'rsatkichlari. Ikkala tur ham ikkilik optsionlar kabi aktivlarni sotishda ishlatiladi. Grafik tahlili boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda amalga oshirilishi kerak.

Bozor tahlilining ikki turi oʻrtasidagi bogʻliqlik

Yuqorida aytib o'tilganidek, bir vaqtning o'zida optsionlar bozorini tahlil qilish kerak. Bunga e'tibor bermaslik juda katta xavf va savdogarlar o'z savdolarini joylashtirishdan oldin jiddiy tadqiqotlar o'tkazishlari kerak. Tahlilchilar ikkilik imkoniyatlari savdo muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, savdogarlar, deb rozitexnik va fundamental tahlildan foydalanish kerak.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ikkilik optsionlar Internetda pul ishlashning qisqa muddatli usulidir, shuning uchun treyderlar asosiy aktivlarning (uzoq muddatli) ichki jihatlari o'ynagan rolni e'tiborsiz qoldirolmaydilar. Bu aksiyalar va indekslarning narxlari harakati, qoida tariqasida, an'anaviy investorlar faoliyati (birja savdo faoliyati) bilan belgilanishi va aynan ular o'z qarorlarini asosan fundamental tahlilga asoslanishi bilan izohlanadi.

Umumiy ma'noda, optsionlarning fundamental tahlili - ma'lum bir davr mobaynida uning narxiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ichki va tashqi omillarga asoslangan aktivni baholash usuli. Bu omillarga makroiqtisodiy hodisalar, foiz stavkalari, moliyaviy va siyosiy siyosat, atrof-muhit kiradi. Resurslarni baholashda narx-daromad nisbati, rentabellik, boshqaruv voqealari va o‘zgarishlari hamda insayder/institutsional investor faoliyati kabi omillar asosiy aktivning narxiga ta’sir qilishi mumkin.

Ikkilik optsion bozorining fundamental tahlili

Ikkilik opsion treyderlari hozirda bir xil platforma orqali valyutalar, aksiyalar, indekslar va tovarlar bilan savdo qilish imkoniyatiga ega.

Ammo, koʻplab treyderlar ishonch hosil qilganidek, aksiyalar va boshqa aktivlarni tahlil qilishda tahlil vositalari kam. Shu sababli, mutaxassislar savdo platformasini uchinchi tomon tahlil vositalari bilan birgalikda ishlatishga harakat qilishadi vamaslahatchilar. Ko'pincha MetaTrader 4 asosiy aktivning narxini tahlil qilish uchun ishlatiladi.

Biroq, ba'zi aktivlar (masalan, aktsiyalar) uchun MT4 platformasi ideal vosita bo'lmasligi mumkin, ayniqsa asoslarni tahlil qilishga urinayotganda. Bunday holda, treyderlar birja savdosi va umumiy investitsiyalar bo'yicha moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etadigan veb-saytlar yoki dasturlarga murojaat qilishlari kerak. Ushbu platformalarning ba'zilari, shuningdek, insayder savdosi va yangiliklar kabi bozor voqealari haqida o'z vaqtida ma'lumot beradi, bu juda foydali bo'lishi mumkin va natijada treyderlarga oqilona sarmoyaviy qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Bu amalda qanday ko'rinadi?

Masalan, agar insayder Twitterda yuqori oʻrinni egallagan boʻlsa, Twitter aksiyalari shunga mos ravishda munosabat bildirishi mumkin. Ushbu jihatni o'z vaqtida bilish treyderlarga to'g'ri tanlov qilishga yordam beradi. Qoidaga ko'ra, uzoq muddatli investorlar rahbarlarning (institutsional investorlar va to'siq fondi menejerlari) harakatlarini kuzatishga ko'proq qiziqishadi, ayniqsa ular o'z xoldinglariga qo'shadigan narsalarni hisobga olishadi. Shu bilan birga, treyderlar o'z faoliyatini imkon qadar o'z vaqtida kuzatib borishlari muhimroqdir, chunki ular uchun kelgusi savdo sessiyalarida aksiyalar narxi qaysi yo'nalishda o'zgarishi mumkinligini aniqlash muhimroqdir.

Bu, ayniqsa, ikkilik optsion treyderlari uchun juda muhim, chunki Apple aksiyalari endi koʻplab platformalarda sotilishi mumkin.(NASDAQ: AAPL), Google (NASDAQ: GOOG) va Barclays (ERO). Shuning uchun, agar bozor ishtirokchisi savdo qilishdan oldin ularning ko'z o'ngida to'g'ri rasmga ega bo'lishni istasa, ma'lum bir aktsiyaning asosiy egalari qanday pozitsiyalarni egallashini ham tushunish to'g'ri bo'ladi. Bu asosiy egalar tomonidan ko'rsatilgan tendentsiyalarni hisobga olgan holda resursning umumiy yo'nalishi (ya'ni, yuqoriga yoki pastga siljitish) qanday bo'lishi mumkinligi haqida signal beradi.

Amaldagi munosabatlar

Koʻpchilik ikkilik optsionlar qisqa muddatli, ammo baʼzi yetakchi brokerlarda bir necha oy davom etadigan oʻzgarishlar mavjud. Ulardan ba'zilarining amal qilish muddati bir yilgacha ham bor.

Bu shuni anglatadiki, P/E koeffitsientlari, P/S koeffitsientlari va daromadlarning o'sishi kabi fundamental optsion tahlillari ushbu turdagi ikkilik optsionlar bilan savdo qilishda qo'llanilishi mumkin va eng muhimi, treyderlar yaratishda faqat texnik fikrdan ko'proq foydalanishlari mumkin. ularning qarorlari.

Shunday qilib treyderlar aniqroq qarorlar qabul qilishlari mumkin, chunki bu keyingi harakatni bashorat qilish uchun faqat texnik ma'lumotlarni sharhlash haqida emas. Ushbu turdagi ikkilik opsionlarda fundamental tahlildan foydalanish oddiy texnik tahlildan ko‘ra ko‘proq natija berishi mumkin, chunki ko‘p hodisalar amal qilish muddati tugashidan oldin sodir bo‘lishi kerak.

Savdo nimaga olib keladi?

Ikkilik opsiyalari bilan koʻpchilik orasida 80% dan ortiq daromad olish imkoniyatini yaratish uchun faqat toʻgʻri narx yoʻnalishini olishingiz kerak.brokerlik platformalari va shuning uchun to'g'ri bashorat sizning investitsiyalaringizning 80 foizini qanday olishingiz yoki barchasini yo'qotishingiz o'rtasidagi farqdir. Shuning uchun, ko'rib chiqilayotgan aktivning narxiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan hamma narsani hisobga olish muhim va bu fundamental tahlilni o'z ichiga oladi.

Xulosa shuki, asosiy optsion tahlili investitsiyaning asosidir va bunday savdoning har qanday turi, shu jumladan ikkilik optsionlar toʻgʻri investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ushbu turdagi tahlilga tayanadi. Shuning uchun treyderlar ikkilik optsionlar kabi qisqa muddatli vositalar bilan savdo qilishda ham ushbu turdagi tahlilni o'tkazib yubormasliklari kerak. Bu pul ishlash va hamma narsani yo'qotish o'rtasidagi farq bo'lishi mumkin.

Xulosa

Treyderlar ikkilik optsionlar bilan savdo qilishni boshlaganlarida duch keladigan muammolardan biri shundaki, ular eng mashhur texnik koʻrsatkichlar va diagramma vositalaridan foydalana olmasliklari mumkin. Shuning uchun brokeringizning savdo platformasini tekshirish va u sizga eng muhim xususiyatlarga kirish imkonini beradimi yoki yo'qligini bilish juda muhimdir. Brokeringiz taqdim etgan vositalardan toʻliq foydalanganingizga ishonch hosil qiling, chunki ularning yordami bilan savdolarni muvaffaqiyatli yakunlash imkoniyatini sezilarli darajada oshirishingiz mumkin.